期货:铁矿石1701周三上冲后回落,收436(-1.5),总增仓8.1万余手,成交量大增。前十名资金流向:多头巨幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头巨幅集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加。当前450附近资金做多主动性不足、部分多头减仓,空头抛压大增,前期高位区压力显现,盘面承压震荡回落。短期或有调整震荡洗盘波动,注意430-440区多空资金主动流向及螺纹影响,防范资金打压后减仓。
现货:港口61.5%PB粉(湿吨)报价持稳为主:京唐港465(0),青岛港465(-5),日照港470(0)。11月新加坡掉期56.25(-0.11)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$58.7(预计下调),BDI指数(航运)微调。当前内矿主流持稳微涨,港口库存总量高位,钢厂增加补库同时检修增加,但成交增多,钢厂高产量对矿价有一定支撑,伴随钢坯建材价格波动港口贸易矿价将随之波动。
简要策略:铁矿石1701或有调整震荡洗盘波动,注意430-440区多空资金主动流向及螺纹影响,防范资金打压后减仓;波段操作:持空20%资金仓位,突破439平仓,若425-432区支撑较强平空做多,若440-450区承压弱势回落则做空。短线:持空20%资金仓位,突破438平仓,若428-435区支撑较强平空做多,若440-450区承压弱势回落则做空。
策略分析:当前钢厂产量维持高位、矿石需求支撑较强,受煤炭大涨钢厂提价、挺价等影响黑色板块整体仍较强,矿石高位压力区资金抛压增加,注意钢厂检修限产、产业政策及资金情绪调整风险性。操作上因钢厂对矿石需求较强、期货贴水现货价差较大,低位强支撑区止跌企稳后可做多,前期高位压力区承压弱势回落时可做空,注意关键区多空资金主动性。
提示:三季度GDP增长6.7%,环比持平;9月规模以上工业增加值同比6.1%,不及上月及预期;1-9月固定资产投资和民间投资增速双双回升;房地产开发投资继续回升,商品房待售面积减少。9月新增人民币贷款12200亿,社会融资规模17200亿,均超出预期。
据悉山西焦煤集团已制定330个工作日煤炭产能释放方案,四季度新增产量176万吨。